大圣配资云计算LOF 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告

融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）基金管理人：融通基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2025 年 7 月 18 日融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）基金主代码 161628 基金运作方式上市契约型开放式（LOF）基金合同生效日 2020 年 12 月 1 日报告期末基金份额总额 1,554,052,221.24 份投资目标本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证云计算与大数据主题指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。投资策略本基金采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对投资组合进行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为导致成份股的构成及权重发生变化时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，力求降低跟踪误差。业绩比较基准 95%×中证云计算与大数据主题指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）风险收益特征本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。基金管理人融通基金管理有限公司第 2 页共 13 页融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度报告基金托管人中国建设银行股份有限公司融通中证云计算与大数据主融通中证云计算与大数据主下属分级基金的基金简称题指数（LOF）A 题指数（LOF）C 下属分级基金的场内简称云计算（LOF） - 下属分级基金的交易代码 161628 014130 报告期末下属分级基金的份额总额 597,739,000.31 份 956,313,220.93 份 §3 主要财务指标和基金净值表现单位：人民币元报告期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日）主要财务指标融通中证云计算与大数据主题指数融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）A （LOF）C 本期利润注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。收益水平要低于所列数字。融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）A 业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准阶段净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 0.95% 2.08% 1.01% 2.10% -0.06% -0.02% 过去六个月 8.14% 2.26% 7.85% 2.31% 0.29% -0.05% 过去一年 40.39% 2.46% 42.21% 2.52% -1.82% -0.06% 过去三年 52.46% 2.19% 48.40% 2.24% 4.06% -0.05% 自基金合同 4.78% 2.00% 1.80% 2.04% 2.98% -0.04% 第 3 页共 13 页融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度报告生效起至今融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）C 业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准阶段净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 0.85% 2.08% 1.01% 2.10% -0.16% -0.02% 过去六个月 7.92% 2.26% 7.85% 2.31% 0.07% -0.05% 过去一年 39.84% 2.46% 42.21% 2.52% -2.37% -0.06% 过去三年 50.64% 2.19% 48.40% 2.24% 2.24% -0.05% 自基金合同生效起至今第 4 页共 13 页融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度报告注：本基金于 2021 年 11 月 30 日增加 C 类份额，该类份额首次确认日为 2021 年 12 月 2 日，故该类份额的统计期间为 2021 年 12 月 2 日至本报告期末。无。 §4 管理人报告任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限何天翔先生，厦门大学经济学硕士，17 年证券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。2008 年 7 月至 2010 年 3 月就职于华泰联合证券有限责任公司任金融工程分析师。2010 年 3 月加入融通基金管理有限公司，历任金融工程研究员、专户本基金的投资经理、指数与量化投资部总监、融通基金经中证大农业指数证券投资基金（LOF）基理、指数 2020 年 12 月 1 何天翔 - 17 年金经理、融通国企改革新机遇灵活配置混与量化投日合型证券投资基金基金经理、融通中证全资部总经指证券公司指数分级证券投资基金基金理经理、融通中证军工指数分级证券投资基金基金经理、融通中证精准医疗主题指数证券投资基金（LOF）基金经理、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理、融通创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理，现任指数与量化投资部总经理、第 5 页共 13 页融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度报告融通深证 100 指数证券投资基金基金经理、融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)基金经理、融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）基金经理、融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金基金经理、融通中证 A500 指数增强型证券投资基金基金经理、融通深证 100 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。林丽娟女士，香港大学理学硕士，5 年证券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。2020 年 4 月至 2021 年 7 月在博时基金管理有限公司从事量化研究工作。2021 本基金的 2024 年 12 月林丽娟 - 5年年 7 月加入融通基金管理有限公司，曾任基金经理 17 日量化研究员。现任融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)基金经理、融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)基金经理。注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业务相关的工作时间为计算标准。无。报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。第 6 页共 13 页融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度报告本基金报告期内未发生异常交易。本报告期内，本基金标的指数中证云计算与大数据主题指数上涨 0.98%，市场整体呈现先跌后涨的态势，其中沪深 300 指数上涨 1.25%，中证 500 指数上涨 0.98%。行业方面，国防军工、银行、通信和传媒等行业指数涨幅较大，食品饮料、家用电器、钢铁和建筑材料等行业指数涨幅靠后。中证云计算与大数据主题指数选取 50 只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司 A 股作为样本股，以反映云计算与大数据主题股票的整体表现。主要权重行业为计算机、通信，以及少量传媒、电力设备等行业。拥挤度高企影响，板块阶段性回调；5 月初受北美云厂商加码 AI 资本开支、海外光模块需求指引清晰化、中美谈判重启等因素推动，市场风险偏好回升，板块实现快速反弹。本基金核心投资策略是在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化，运用指数化投资策略，通过控制股票投资权重与中证云计算与大数据主题指数成份股自然权重的偏离，有效控制跟踪误差，为投资者提供投资中证云计算与大数据主题指数的一个有效工具。我们通过算法交易系统、跟踪误差分析系统、以及自研的指数基金日报表系统，有效控制跟踪误差，严控指数组合投资风险。本报告期内，本基金日均跟踪偏离为 0.02%，年化跟踪误差为 0.40%，符合基金合同约定，本报告期内跟踪误差分析如下：基金的资金交收特点，使得跟踪误差尽量小。最大限度减小组合的跟踪误差。截至本报告期末融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）A 基金份额净值为 1.3055 元，本第 7 页共 13 页融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度报告报告期基金份额净值增长率为 0.95%，同期业绩比较基准收益率为 1.01%；截至本报告期末融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）C 基金份额净值为 1.2871 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.85%，同期业绩比较基准收益率为 1.01%。本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）其中：股票 1,903,313,732.50 88.66 其中：债券 3,531,406.03 0.16 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 583,093,822.18 28.99 电力、热力、燃气及水生产和 D - - 供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 1,319,698,298.38 65.62 务业第 8 页共 13 页融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度报告 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,902,792,120.56 94.61 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 490,964.74 0.02 电力、热力、燃气及水生产和 D 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,244.00 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 28,403.20 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 521,611.94 0.03 无。第 9 页共 13 页融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度报告序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）其中：政策性金融债 - - 序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）无。第 10 页共 13 页融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度报告无。无。无。无。无。无。无。日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。无。序号名称金额（元）第 11 页共 13 页融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度报告无。无。流通受限部分的公占基金资产净流通受限情况序号股票代码股票名称允价值（元）值比例（%）说明无。 §6 开放式基金份额变动单位：份融通中证云计算与大数据融通中证云计算与大数据项目主题指数（LOF）A 主题指数（LOF）C 报告期期初基金份额总额 632,198,550.49 1,161,683,755.60 报告期期间基金总申购份额 171,442,420.50 956,288,386.35 减:报告期期间基金总赎回份额 205,901,970.68 1,161,658,921.02 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列）报告期期末基金份额总额 597,739,000.31 956,313,220.93 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况无。第 12 页共 13 页融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度报告无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息无。无。（一）中国证监会关于准予融通中证军工指数分级证券投资基金变更注册为融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）的文件（二）《融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF)基金合同》（三）《融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF)基金托管协议》（四）《融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF)基金招募说明书》及其更新（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告基金管理人处、基金托管人处、深圳证券交易所。投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登录本基金管理人网站 http://www.rtfund.com 查阅。融通基金管理有限公司第 13 页共 13 页

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